9月30日基金净值:信澳优享债券A最新净值1.0308,跌0.12%

小微 2024月10月02日 56012

证券之星消息,9月30日,信澳优享债券A最新单位净值为1.0308元,累计净值为1.0829元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

9月30日基金净值:信澳优享债券A最新净值1.0308,跌0.12%
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信澳优享债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.88%,现金占净值比0.25%。

该基金的基金经理为周帅、李德清、马俊飞,基金经理周帅于2023年9月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.72%。基金经理李德清于2024年8月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.31%。基金经理马俊飞于2022年12月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.43%。

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