证券之星消息，2月14日，方正富邦禾利39个月定开债A最新单位净值为1.0686元，累计净值为1.1406元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.24%，近1年上涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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方正富邦禾利39个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比159.23%，现金占净值比3.2%。
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该基金的基金经理为王靖，王靖于2020年9月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.55%。
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