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华泰柏瑞锦泰一年定开债券: 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告

小微 2025月01月22日 60251
华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投
          资基金
    基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
    基金托管人：平安银行股份有限公司
    报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
                                      华泰柏瑞锦泰一年定开债券 2024 年第 4 季度报告
                           §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中的财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 11 日止（以实际存续期为准）
                                                    。
                          §2 基金产品概况
基金简称             华泰柏瑞锦泰一年定开债券
基金主代码            007867
基金运作方式           契约型开放式
基金合同生效日          2019 年 9 月 17 日
报告期末基金份额总额       7,978,826,332.60 份
投资目标             本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期
                 限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳
                 定增值。
投资策略             本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
                 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金严格采用
                 持有到期策略构建组合，本基金资产投资于到期日（或回售期限）在
                 封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，基本保持各大
                 类资产的配置比例稳定。在开放期内，本基金将采用流动性管理与组
                 合调整相结合的策略，确保在开放期的流动性需求。
业绩比较基准           每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税后）+1.5%
风险收益特征           本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
                 金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人            华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人            平安银行股份有限公司
注：华泰柏瑞锦泰一年定开债券已于 2024 年 12 月 10 日发布《关于华泰柏瑞锦泰一年定期开放债
券型证券投资基金第五个封闭期到期后暂停运作、不开放申购及转换转入等业务安排的公告》，基
金管理人决定本基金第五个封闭期（2023 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 11 日）到期后暂停运作、
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不开放申购及转换转入业务。本基金将于本期封闭期结束之日的下一个工作日（即 2024 年 12 月
                    §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                               单位：人民币元
主要财务指标                          报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 11 日）
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                               业绩比较基
               净值增长率     净值增长率 业绩比较基
   阶段                                          准收益率标     ①－③        ②－④
                ①        标准差②      准收益率③
                                                准差④
日至 2024 年        1.13%     0.01%       1.19%     0.01%     -0.06%       0.00%
日至 2024 年        2.29%     0.01%       2.55%     0.01%     -0.26%       0.00%
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日至 2024 年
日至 2024 年      13.63%    0.01%     14.76%      0.01%   -1.13%    0.00%
自基金合同
 生效起至
注：净值表现按实际存续期计算。
率变动的比较
注：1.图示日期为 2019 年 9 月 17 日至 2024 年 12 月 11 日。
                           §4 管理人报告
               任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名       职务                                           说明
                任职日期  离任日期  年限
何子建 固定收益 2020 年 10 月       -       10 年     工商管理硕士，经济学学士。2014 年 5
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   部副总    27 日                   月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任
   监、本基                          固定收益部助理研究员、基金经理助理。
   金的基金                          2019 年 3 月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券
   经理                            型证券投资基金的基金经理。2020 年 1
                                 月起任华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债
                                 券型证券投资基金的基金经理。2020 年
                                 券型证券投资基金的基金经理。2021 年 1
                                 月至 2022 年 1 月任华泰柏瑞锦瑞债券型
                                 证券投资基金的基金经理。2021 年 1 月
                                 至 2023 年 9 月任华泰柏瑞景利混合型证
                                 券投资基金的基金经理。2021 年 9 月起
                                 任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的
                                 基金经理。2022 年 5 月至 2024 年 6 月任
                                 华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型
                                 证券投资基金的基金经理。2022 年 9 月
                                 起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券
                                 型证券投资基金的基金经理。2023 年 3
                                 月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基
                                 金的基金经理。2023 年 7 月起任华泰柏
                                 瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。
                                 有期债券型证券投资基金的基金经理。
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。
  报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
  首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
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     报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
     报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 24 次，都为指数投资组合因跟踪指
数需要而发生的反向交易。
权益市场呈现较大波动，风险偏好急速提升，债券市场出现剧烈调整。但债券收益率随后逐渐回
落，持续至年末。进入 12 月后收益率更是急速下行，增量政策持续落地，长端利率债更是进入“1.0”
时代。信用利差在利率债收益率快速下行后逐渐拉大。
     展望明年，重点关注利率债供给增加、财政刺激实际落地效果以及风险偏好的变化。如果市
场预期大幅变化，市场可能仍将呈现震荡格局。
     截至本报告期末本基金份额净值为 1.0246 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.55%，业绩
比较基准收益率为 0.52%。
     无。
                     §5 投资组合报告
序号             项目              金额（元）              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                  -                -
      其中：债券                                  -                -
          资产支持证券                             -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                             -                -
      产
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注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
     明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
     注：本基金本报告期末未持有股指期货。
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  注：本基金本报告期末未持有国债期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
  注：本基金本报告期末未持有国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                  单位：份
报告期期初基金份额总额                                 7,978,826,332.60
报告期期间基金总申购份额                                              -
减：报告期期间基金总赎回份额                                            -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
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报告期期末基金份额总额                                            7,978,826,332.60
             §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：无。
注：无。
                  §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
   注：无。
   上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层
托管人住所
   投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
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