证券之星消息，日前安信恒鑫增强债券A基金公布四季报，2024年四季度最新规模21.76亿元，季度净值涨幅为-0.42%。
从业绩表现来看，安信恒鑫增强债券A基金过去一年净值涨幅为6.19%，在同类基金中排名513/1100，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.1%。而基金过去一年的最大回撤为-4.17%，成立以来的最大回撤为-4.5%。
从基金规模来看，安信恒鑫增强债券A基金2024年四季度公布的基金规模为21.76亿元，较上一期规模17.44亿元变化了4.31亿元，环比变化了24.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.68%，债券占净值比84.82%，现金占净值比5.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.82%，第一大重仓股为中国海外发展（00688），持仓占比为2.69%。
安信恒鑫增强债券A现任基金经理为张翼飞。其中在任基金经理张翼飞已从业10年又304天，2022年7月7日正式接手管理安信恒鑫增强债券A，任职期间累计回报为5.62%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信目标收益债券A（750002），季度净值涨幅为3.98%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益部分,本报告期内,权益市场在季初冲高后,整体宽幅震荡,其中价值股有所走低,中小市值股票非常活跃;港股显著走弱。我们认为,陆港两个市场的价值股仍然处于比较低估的状态。期间,我们维持了较高的权益持仓,其中接近一半是港股。基于最新的基本面变化和市场定价,我们小幅减持了银行等行业,适当增持了有色、家居、地产、造纸、科技等行业。并对能源、建材行业的持仓做了结构性调整。 u3000u3000纯债固收部分,本报告期内,债券收益率大幅下行,1年期利率债一度下行到1%左右,显著低于交易所7天回购70-80BP。短债利率内含了在很近的未来75BP以上的降息预期,或者说2025年全年平均75BP左右的降息幅度。我们认为,2025年降息的概率很高,但中短期债券收益率所内含的对降息幅度和降息时点的预期,似乎过于激进了。基于上述认识,我们除了以短期利率债形式,持有基金合同所约定的现金比例之外,其他闲置资金基本以中短期债券的形式配置和管理。报告期内,我们未参与国债期货,因为我们希望以一种有韧性的方式来表达对利率的观点。
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