证券之星消息，7月1日，华润元大润享三个月定开债A最新单位净值为1.0465元，累计净值为1.0465元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨1.49%，近6个月上涨3.02%，近1年上涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.11%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉，基金经理尹华龙于2023年5月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.73%。基金经理程涛涛于2023年9月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.36%。基金经理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.51%。
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