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国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金分红公告

小微 2025月03月10日 65257
  国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金分红公告
              公告送出日期：2025 年 3 月 8 日
                  国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投
基金名称
                  资基金
基金简称              国泰君安君添利中短债发起
基金主代码             015809
基金合同生效日           2022 年 06 月 17 日
基金管理人名称           上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人名称           上海银行股份有限公司
                  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
                  《国泰君安君添利中短债债券型发起式证券
公告依据
                  投资基金基金合同》《国泰君安君添利中短债
                  债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日           2025 年 2 月 28 日
有关年度分红次数的说明       2025 年第一次分红
                  国泰君安君添         国泰君安君添 国泰君安君
下属分级基金的基金简称       利中短债发起         利中短债发起 添利中短债
                  A              C      发起 D
下属分级基金的交易代码       015809         015810 018366
     基准日下属分级基
     金份额净值（单位：    1.0866          1.0804         1.0835
     人民币元）
截止基
     基准日下属分级基
准日下
     金可供分配利润      97,442,811.75   1,307,097.49   9,272.56
属分级
     （单位：人民币元）
基金的
     截止基准日按照基
相关指
     金合同约定的分红
标
     比例计算的应分配     -               -              -
     金额（单位：人民
     币元）
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
权益登记日            2025年3月11日
除息日              2025年3月11日
现金红利发放日          2025年3月13日
                 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有
分红对象
                 人
                 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金
                 份额将以2025年3月11日基金份额净值为计算
红利再投资相关事项的说明     基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基
                 金份额将于2025年3月12日直接划入其基金账
                 户，2025年3月13日起投资者可以查询。
                 根据财政部、国家税务总局的财税字20021
税收相关事项的说明
                 券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投
                 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
                 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再
费用相关事项的说明        投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
                 免收申购费用。
注：选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2025 年 3 月 13 日自托管账户划出。
记日当日申请赎回本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态；投资者可以在基金开放日的交易时间内
到本基金销售机构修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前最
后一次生效的分红方式为准；分红方式修改只对单个交易账户有效，即如投资者在多家
销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用
于投资者通过该销售机构指定交易账户下持有的基金份额。
本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前
到相应的销售机构办理变更手续。
  （1）登陆上海国泰君安证券资产管理有限公司网站：www.gtjazg.com。
  （2）拨打上海国泰君安证券资产管理有限公司客户服务热线：95521。
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过
往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                     上海国泰君安证券资产管理有限公司

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