首页 企业动态华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A,华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C: 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金合同生效公告

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A,华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C: 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金合同生效公告

小微 2025月02月02日 67341
         华富鼎信 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金基金合同生效公告
华富鼎信 3 个月持有期债券型基金中基金
         （FOF）
       基金合同生效公告
     公告送出日期：2025 年 1 月 25 日
            第 1 页 共3 页
                 华富鼎信 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金基金合同生效公告
基金名称                    华富鼎信 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金简称                    华富鼎信 3 个月持有期债券（FOF）
基金主代码                   022197
基金运作方式                  契约型开放式
基金合同生效日                 2025 年 1 月 24 日
基金管理人名称                 华富基金管理有限公司
基金托管人名称                 交通银行股份有限公司
公告依据                    《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
                        资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
                        露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管
                        理办法》、《华富鼎信 3 个月持有期债券型基金中基金
                        （FOF）基金合同》、《华富鼎信 3 个月持有期债券型基
                        金中基金（FOF）招募说明书》
                        华富鼎信 3 个月持有期债券              华富鼎信 3 个月持有期债券
下属分级基金的基金简称
                        （FOF）A                      （FOF）C
下属分级基金的交易代码             022197                      022198
基金募集申请获中国证监会核准的文号       中国证监会 2024 年 8 月 28 日证监许可20241241 号
                         自 2025 年 1 月 8 日
基金募集期间
                         至 2025 年 1 月 22 日止
验资机构名称                  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期         2025 年 1 月 24 日
募集有效认购总户数（单位：户）         304
                        华富鼎信 3 个月持            华富鼎信 3 个月持
份额类别                                                             合计
                        有期债券（FOF）A            有期债券（FOF）C
募集期间净认购金额（单位：人民币元）            80,478,743.64    247,579,980.15    328,058,723.79
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元）
         有效认购份额               80,478,743.64    247,579,980.15    328,058,723.79
募集份额（单位：
         利息结转的份额                  2,965.25         19,606.05           22,571.30
份）
         合计                   80,481,708.89    247,599,586.20    328,081,295.09
            认购的基金份额
募集期间基金管                               0.00              0.00               0.00
            （单位： 份）
理人运用固有资
            占基金总份额比例                  0.00%            0.00%               0.00%
金认购本基金情
            其他需要说明的事
况                                       无                    无               无
            项
募集期间基金管     认购的基金份额
理人的从业人员     （单位： 份）
                       第 2 页 共3 页
                     华富鼎信 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金基金合同生效公告
认购本基金情况     占基金总份额比例               0.0124%   0.0444%         0.0366%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
                          是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
注：1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基
金资产中支付。
机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过
本基金管理人的客户服务电话 400-700-8001 和网站 www.hffund.com 查询交易确认状况。
在相关公告中规定。本基金对于每份基金份额设置 3 个月最短持有期，在每份基金份额的最短持
有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的
最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。如果投资人多
次认购/申购本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。在确定申购开始与
赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照相关信息披露规定在规定媒介上公告
申购与赎回的开始时间。
   风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募
说明书。敬请投资者留意投资风险。
   特此公告。
                                             华富基金管理有限公司
                         第 3 页 共3 页

相关推荐

标签列表