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中金沪深300指数A,中金沪深300指数C: 中金沪深300指数型证券投资基金基金合同生效公告

小微 2025月06月06日 54228
                           基金合同生效公告
中金沪深 300 指数型证券投资基金
    基金合同生效公告
   公告送出日期：2025 年 6 月 4 日
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                                                  基金合同生效公告
基金名称           中金沪深 300 指数型证券投资基金
基金简称           中金沪深 300 指数
基金主代码          023146
基金运作方式         契约型开放式
基金合同生效日        2025 年 6 月 3 日
基金管理人名称        中金基金管理有限公司
基金托管人名称        中国建设银行股份有限公司
               《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
               投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据           息披露管理办法》等法律法规以及《中金沪深 300 指数
               型证券投资基金基金合同》、《中金沪深 300 指数型证
               券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称    中金沪深 300 指数 A             中金沪深 300 指数 C
下属分类基金的交易代码    023146                    023147
基金募集申请获中国证监会核
                   中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1893 号
准的文号
基金募集期间                    自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 29 日止
验资机构名称                     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的
日期
募集有效认购总户数（单位：
户）
                   中金沪深 300 指 中金沪深 300 指
份额类别                                                       合计
                   数A         数C
募集期间净认购金额（单位：
人民币元）
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：人民币元）
        有效认购份额      293,385,013.67   204,879,665.46    498,264,679.13
募 集 份 额
        利息结转的份额         123,108.23        76,834.97        199,943.20
（单位：份）
        合计          293,508,121.90   204,956,500.43    498,464,622.33
         认购的基金份额
其中：募集                            -                -                 -
         （单位：份）
期间基金管
         占基金总份额比
理人运用固                            -                -                 -
         例
有资金认购
本基金情况    其他需要说明的
         事项
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其中：募集 认购的基金份额
                           -      100.07         100.07
期间基金管 （单位：份）
理人的从业
      占基金总份额比
人员认购本                      -    0.00005%      0.00002%
      例
基金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。
 （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量
 区间为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
    销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登
 记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单
 的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ciccfund.com）或拨打客
 户服务电话（400-868-1166）查询交易确认情况。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办
 理时间在申购开始公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办
 理时间在赎回开始公告中规定。
    在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
 照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申
 购与赎回的开始时间。
    风险提示：
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不
 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险，投资者投资
 本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料
 概要》等相关文件。
    特此公告。
                                 中金基金管理有限公司
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