证券之星消息，日前易方达深证50ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.71亿元，季度净值涨幅为-1.48%。
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从业绩表现来看，易方达深证50ETF基金过去一年净值涨幅为31.92%，在同类基金中排名1506/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-14.2%，成立以来的最大回撤为-21.54%。
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从基金规模来看，易方达深证50ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.71亿元，较上一期规模1.9亿元变化了-1956.52万元，环比变化了-10.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.3%，无债券类资产，现金占净值比0.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.15%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.36%。
易方达深证50ETF现任基金经理为成曦，近期离任的基金经理为鲍杰。其中在任基金经理成曦已从业9年又263天，2023年11月29日正式接手管理易方达深证50ETF，任职期间累计回报为53.44%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生港股通高股息低波动ETF（159545），季度净值涨幅为3.34%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪深证50指数,该指数反映深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的50家公司股价变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年四季度,中国经济在政策精准发力与项目落地支撑下保持平稳运行,高质量发展底色持续夯实,虽面临阶段性需求调整压力,但新质生产力培育成效显著,为全年增长收官筑牢基础。投资领域呈现“精准滴灌、链式发力”特征,万亿级超大项目密集落地,聚焦新质生产力培育,高技术制造业与绿色低碳项目成核心抓手,基建投资侧重交通网络完善与能源基地建设,国际产能合作项目同步推进,有效对冲房地产投资下行压力。消费市场总体平稳增长,服务消费持续发挥拉动作用,线上消费依托直播带货、即时零售等新模式保持较快增速,品质消费需求稳步释放,县乡下沉市场占比持续提升,节假日促销与政策效应共同支撑市场活力。外贸出口呈现“结构升级、韧性凸显”态势,机电类与高技术产品出口保持增长,对东盟、“一带一路”国家贸易增长稳健,虽受高基数等因素影响增速阶段性回调,但新业态与高端品类出口仍为增长提供重要支撑。货币政策延续适度宽松基调,加大逆周期调节力度,综合运用多种工具保持流动性合理充裕,结构性工具精准支持科技创新、中小微企业等重点领域,推动社会综合融资成本维持低位,强化与财政政策协同发力。整体来看,2025年四季度A股市场呈现调整态势。报告期内,深证50指数下跌1.99%。深证50指数在传统宽基指数编制规则上有所创新:首先在深市个股中剔除成交金额、ESG评级靠后的股票;再选取自由流通市值排名前100且在三级行业内排名A股市场前3的股票作为待选样本;最后,若待选样本超过50只,三级行业第一优先入选,公司治理得分较高的依次入选;若待选样本不足50只,待选样本全部入选,公司治理得分较高的依次入选,直至样本数量达到50只。基于创新的编制规则,深证50指数一方面汇聚深市细分行业龙头,成长性突出;另一方面通过公司治理能力优选成份股,有效提升指数整体经营质量,可持续发展能力较强。深证50指数有望成为投资者分享中国经济高质量发展的有效工具。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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