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1月7日基金净值：汇添富添添乐双盈债券A最新净值1.1286，跌0.04%
证券之星消息1月7日汇添富添添乐双盈债券最新单位净值为11286元累计净值为11286元较前一交易日下跌004历史数据显示该基金近1个月上涨141近3个月上涨21近6个月上涨204近1年上涨1088该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除汇...
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1月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0827，涨0.04%
证券之星消息1月6日鑫元合利定开债发起式最新单位净值为10827元累计净值为12727元较前一交易日上涨004历史数据显示该基金近1个月上涨061近3个月上涨186近6个月上涨185近1年上涨435该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除鑫元合利定开债发起式为债券型长债基...
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1月7日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0354，涨0.01%
证券之星消息1月7日鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为10354元累计净值为10801元较前一交易日上涨001历史数据显示该基金近1个月上涨004近3个月上涨119近6个月上涨116近1年上涨393该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删...
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1月7日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.4278，跌0.27%
证券之星消息1月7日大成高新技术产业股票最新单位净值为44278元累计净值为44278元较前一交易日下跌027历史数据显示该基金近1个月上涨296近3个月下跌137近6个月上涨887近1年上涨2608该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除...
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1月13日基金净值：永赢卓利债券最新净值1.0582，跌0.07%
证券之星消息1月13日永赢卓利债券最新单位净值为10582元累计净值为11951元较前一交易日下跌007历史数据显示该基金近1个月上涨032近3个月上涨193近6个月上涨22近1年上涨494该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除永赢卓利债券为债券型长债基金根据最新一期基...
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1月7日基金净值：鹏华中证国防ETF最新净值0.65，涨1.58%
证券之星消息1月7日鹏华中证国防最新单位净值为065元累计净值为13元较前一交易日上涨8历史数据显示该基金近1个月下跌985近3个月下跌468近6个月上涨1199近1年下跌088该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除鹏华中证国防为指数型股...
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公告速递：大成纳斯达克100ETF（QDII）（基金场内简称：纳斯达克100指数ETF）基金暂停申购、赎回业务
证券之星消息1月7日大成基金管理有限公司发布大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购赎回业务的公告公告中提示为2025年1月9日为纳斯达克证券交易所非交易日自2025年1月9日起大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购赎回业务图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络...
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1月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0359，涨0.04%
证券之星消息1月6日民生加银嘉盈债券最新单位净值为10359元累计净值为16905元较前一交易日上涨004历史数据显示该基金近1个月上涨058近3个月上涨177近6个月上涨179近1年上涨4该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除民生加银嘉...
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1月7日基金净值：东方红睿丰LOF最新净值1.179，涨3.24%
证券之星消息1月7日东方红睿丰最新单位净值为1179元累计净值为2081元较前一交易日上涨324历史数据显示该基金近1个月上涨00近3个月下跌702近6个月下跌109近1年下跌008该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除东方红睿丰为混合型灵活基金根据最新一期基金季报显示...
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1月6日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0581，涨0.03%
证券之星消息1月6日万家悦兴3个月定期开放债券型发起式最新单位净值为10581元累计净值为11377元较前一交易日上涨003历史数据显示该基金近1个月上涨183近3个月上涨362近6个月上涨412近1年上涨669该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵...