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1月7日基金净值：鹏华中证国防ETF最新净值0.65，涨1.58%
证券之星消息1月7日鹏华中证国防最新单位净值为065元累计净值为13元较前一交易日上涨8历史数据显示该基金近1个月下跌985近3个月下跌468近6个月上涨1199近1年下跌088该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除鹏华中证国防为指数型股...
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公告速递：大成纳斯达克100ETF（QDII）（基金场内简称：纳斯达克100指数ETF）基金暂停申购、赎回业务
证券之星消息1月7日大成基金管理有限公司发布大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购赎回业务的公告公告中提示为2025年1月9日为纳斯达克证券交易所非交易日自2025年1月9日起大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购赎回业务图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络...
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1月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0359，涨0.04%
证券之星消息1月6日民生加银嘉盈债券最新单位净值为10359元累计净值为16905元较前一交易日上涨004历史数据显示该基金近1个月上涨058近3个月上涨177近6个月上涨179近1年上涨4该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除民生加银嘉...
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1月7日基金净值：东方红睿丰LOF最新净值1.179，涨3.24%
证券之星消息1月7日东方红睿丰最新单位净值为1179元累计净值为2081元较前一交易日上涨324历史数据显示该基金近1个月上涨00近3个月下跌702近6个月下跌109近1年下跌008该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除东方红睿丰为混合型灵活基金根据最新一期基金季报显示...
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1月6日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0581，涨0.03%
证券之星消息1月6日万家悦兴3个月定期开放债券型发起式最新单位净值为10581元累计净值为11377元较前一交易日上涨003历史数据显示该基金近1个月上涨183近3个月上涨362近6个月上涨412近1年上涨669该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵...
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1月8日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0172，跌0.02%
证券之星消息1月8日工银瑞安3个月定开纯债债券最新单位净值为10172元累计净值为179元较前一交易日下跌002历史数据显示该基金近1个月上涨126近3个月上涨244近6个月上涨268近1年上涨456该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除...
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1月7日基金净值：华安优势企业混合A最新净值0.5695
证券之星消息1月7日华安优势企业混合最新单位净值为05695元累计净值为05695元较前一交易日上涨00历史数据显示该基金近1个月下跌139近3个月下跌773近6个月上涨053近1年上涨649该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除华安优势...
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1月7日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.1，跌0.05%
证券之星消息1月7日天弘招享三个月定开债券发起最新单位净值为11元累计净值为11元较前一交易日下跌005历史数据显示该基金近1个月上涨07近3个月上涨166近6个月上涨207近1年上涨654该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除天弘招享三...
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1月8日基金净值：兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0617，跌0.01%
证券之星消息1月8日兴银中证同业存单指数7天持有最新单位净值为10617元累计净值为10617元较前一交易日下跌001历史数据显示该基金近1个月上涨025近3个月上涨07近6个月上涨10近1年上涨233该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删...
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1月7日基金净值：汇添富彭博政金债1-3年A最新净值1.0748，跌0.1%
证券之星消息1月7日汇添富彭博政金债13年最新单位净值为10748元累计净值为11148元较前一交易日下跌01历史数据显示该基金近1个月上涨104近3个月上涨201近6个月上涨266近1年上涨497该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除汇...