股票简称：TCL 科技 股票代码：000100
债券简称：19TCL01 债券代码：112905.SZ
TCL 科技集团股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2024 年度）
受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二�二五年六月
契约锁
重要声明
国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容
及信息均来源于 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称发行人、公司或 TCL 科
技）对外公布的《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信
息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断。
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第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 .......8
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
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第一章 受托管理的公司债券概况
一、发行主体名称
TCL 科技集团股份有限公司
TCL Technology Group Corporation
二、公司债券概况
（一）TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)
债券代码 112905.SZ
债券简称 19TCL01
债券期限
利率选择权及投资者回售选择权
发行规模（亿元） 10.00
债券余额（亿元） 0.00（注）
发行时初始票面利率 4.33%
调整票面利率时间（如发行人行使票
面利率调整权）
调整后票面利率（如发行人行使票面
利率调整权）
起息日 2019 年 05 月 20 日
本期债券采用单利按年计息，不计复
还本付息方式 利，每年付息一次；最后一期利息随
本金的兑付一起支付
每年的 05 月 20 日，如遇法定节假
付息日
日，则顺延至下一个交易日
担保方式 -
AAA
发行时主体评级
中诚信国际信用评级有限责任公司
AAA
发行时债项评级
中诚信国际信用评级有限责任公司
注：19TCL01 已于 2024 年 5 月 20 日完成本息兑付并摘牌。
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第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况
一、发行人基本情况
发行人名称 ： TCL 科技集团股份有限公司
法定代表人 ： 李东生
注册资本（万元） ： 1,877,908.08
注册地址 ： 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
股票简称及代码 ： TCL 科技（000100）
二、发行人 2024 年度经营情况
发行人主要经营范围为：研究、开发、生产、销售：半导体、电子产品及
通讯设备、新型光电、液晶显示器件、货物及技术进出口，创业投资业务及创
业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资管
理顾问机构，不动产租赁、提供信息系统服务、提供会务服务、提供电子计算
机技术服务和电子产品技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让、代
理报关服务、提供顾问服务、支付结算。(以工商主管部门核准的经营范围为准)
利润-415,614.20 万元。2024 年度营业利润和净利润为负，公司业绩的主要影响
因素为：报告期内，显示行业供给侧格局继续优化，需求侧的大尺寸化和 AI 应
用开拓驱动面板需求及附加值增长，行业供需关系进一步改善，主流产品价格
整体高于去年同期。通过积极优化商业策略和业务结构，公司半导体显示业务
全年营收创下历史新高至 1,043 亿元，同比增长 25%，实现净利润 62.3 亿元，
较 2023 年增长 62.4 亿元。光伏行业产能集中释放导致主产业链产品价格持续下
跌，TCL 中环的光伏业务受行业周期下行影响，且自身经营战略偏差、业务结
构存在短板以及一些经营决策失误，经营业绩大幅下降，TCL 中环全年实现营
业收入 284 亿元，影响 TCL 科技归母净利润-29.4 亿元。随着行业自律推动竞争
格局优化，产品价格已逐步企稳回升，TCL 中环积极转变经营理念、优化组织
流程、推进业务变革、重塑核心能力，经营业绩已迎来季度环比改善。
三、发行人 2024 年度财务状况
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发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：
单位：亿元
主要会计数据及财务 本期比上年同
指标 期增减（%）
总资产 3,782.52 3,828.59 -1.20 -
总负债 2,455.48 2,375.93 3.35 -
净资产 1,327.04 1,452.66 -8.65 -
归属于母公司股东的
净资产
期末现金及现金等价
物余额
营业收入 1,648.23 1,743.67 -5.47 -
营业成本 1,457.22 1,495.99 -2.59 -
利润总额 -39.54 50.52 -178.26 见下注 1
净利润 -41.56 47.81 -186.93 见下注 1
归属母公司股东的净
利润
经营活动产生的现金
流净额
主要系新能源
投资活动产生的现金
-266.82 -407.97 34.60 光伏资本开支
流净额
减少所致。
筹资活动产生的现金 主要系融资规
-20.06 17.92 -211.95
流净额 模减少所致。
资产负债率（%） 64.92 62.06 4.61 -
流动比率（倍） 0.86 1.03 -16.50 -
速动比率（倍） 0.70 0.84 -16.67 -
注：上述财务指标计算方法如下：
注 1：2024 年度公司利润总额和净利润分别较 2023 年同期下降 178.26%和
化，需求侧的大尺寸化和 AI 应用开拓驱动面板需求及附加值增长，行业供需关
系进一步改善，主流产品价格整体高于去年同期。通过积极优化商业策略和业
务结构，公司半导体显示业务全年营收创下历史新高至 1,043 亿元，同比增长
导致主产业链产品价格持续下跌，TCL 中环的光伏业务受行业周期下行影响，
且自身经营战略偏差、业务结构存在短板以及一些经营决策失误，经营业绩大
幅下降，TCL 中环全年实现营业收入 284 亿元，影响 TCL 科技归母净利润-29.4
亿元。随着行业自律推动竞争格局优化，产品价格已逐步企稳回升，TCL 中环
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积极转变经营理念、优化组织流程、推进业务变革、重塑核心能力，经营业绩
已迎来季度环比改善。
四、发行人偿债意愿和能力分析
截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延
迟支付到期利息及本金的情况，未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大
不利变化。
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第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情
况
一、募集资金专项账户运作情况
运作情况。
二、募集资金使用情况
三、发行人募集资金使用情况核查
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第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行
情况
一、公司债券增信措施有效性
二、偿债保障措施的有效性及执行情况
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 19TCL01 的按时、足
额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执
行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规
则》、严格的信息披露、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障
措施，详见本期债券募集说明书“增信机制、偿债计划及其他保障措施”章节。
报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没
有重大变化。
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第五章 公司债券本息偿付情况
一、本息偿付情况
报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，
足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。
发行人报告期内付息兑付情况如下：
单位：年
债券 债券简 兑付日及最后一 报告期内付息兑付
债券期限
代码 称 次付息日 情况
发行人已于 2024 年 05
.SZ 1 利率选择权及投资者回售选择权 度付息，并完成本期
债券兑付摘牌工作
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第六章 债券持有人会议召开情况
报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有
人会议。
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第七章 公司债券跟踪评级情况
发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在公
司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正
式的定期跟踪评级报告。
一、定期跟踪评级情况
截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请
查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等
级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。
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第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定
的其他义务的执行情况
一、发行人信息披露义务履行情况
报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披
露了以下公告：
二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况
（一）投保条款触发情况
（二）特殊约定触发情况
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第九章 受托管理人履行职责情况
国泰海通证券作为 19TCL01 的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，
维护债券持有人的合法权益。报告期内国泰海通证券遵照监管机构相关要求对
发行人开展了存续期信用风险排查工作，根据《公司债券受托管理人执业行为
准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现
场回访等方式持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息
偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的
义务。
特别地，报告期内国泰海通证券针对本期债券披露了以下报告：
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第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受
托管理人采取的应对措施
报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，国泰海
通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，
督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。
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（本页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司公司债券受托管理事务报
告（2024 年度）》之盖章页）
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